BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 14,74% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 10,64% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,80% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,75% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,76% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,69% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,33% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,93% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,67% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,59% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,56% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,52% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,49% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,38% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,34% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,31% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,26% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,20% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 1,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,00% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,91% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,91% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,90% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,86% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,80% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,60% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,58% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,56% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,56% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,51% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,47% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,46% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,43% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,43% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,42% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,40% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,39% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,37% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,28% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,22% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,20% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,11% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo