BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 15,33% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,61% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 3,86% | |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,93% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,76% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,06% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,65% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,50% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,48% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,31% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,28% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,10% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,07% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,90% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,88% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,84% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,82% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,78% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,71% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,70% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,68% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,66% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,65% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,61% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,61% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,60% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,60% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,60% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,59% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,57% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,57% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,56% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,55% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,54% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,54% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,45% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,45% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,42% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 0,42% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,41% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,36% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,30% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,30% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,28% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,27% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,26% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,26% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,20% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,18% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,09% |
| ACCIONES|Hermes Internat | FR0012353472 | 0,09% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,06% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,04% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo