BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 11,21% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,67% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,34% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 5,68% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,50% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 3,07% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,69% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,35% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,24% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,10% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,08% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 2,02% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,93% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,74% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,72% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,53% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,53% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,49% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,23% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,19% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 1,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,10% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,08% | |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,06% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,98% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,97% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,96% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,91% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,87% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,83% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,83% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,78% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,75% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,74% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,74% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,74% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,68% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,68% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,63% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo