BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 16,79% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 12,79% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 4,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 3,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 3,17% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,59% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,05% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,90% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,89% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,84% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,62% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,54% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,49% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,44% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,31% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,26% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,17% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,04% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,97% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,88% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,83% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,76% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,71% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,69% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,69% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,68% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,65% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,64% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,64% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,64% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,64% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,61% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,60% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,59% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,57% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,55% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,52% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,43% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,42% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,41% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,40% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,38% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,38% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,37% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,33% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,30% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,27% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,13% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo