BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 19,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 9,12% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,02% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,20% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,01% | |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,99% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,41% | |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,08% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,43% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,41% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,24% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,23% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,14% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,11% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,06% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|B.Valencia|2.073|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,78% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,75% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,74% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,74% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,73% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,71% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,71% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0831098073 | 0,63% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,62% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,59% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,58% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,57% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,50% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,49% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,48% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,44% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,44% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,42% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,41% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,40% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,38% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,37% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,35% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,30% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,28% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,28% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,21% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,20% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,19% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo