BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 20,80% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,30% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,21% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 3,11% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 3,11% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,48% | |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 2,16% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,09% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,99% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,79% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,69% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,41% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,40% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,39% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,24% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,22% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,15% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,14% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,00% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,98% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,95% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,93% | |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,87% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,84% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,81% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,75% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,74% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,71% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,66% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,66% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,64% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,64% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,64% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,61% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,60% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,60% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,60% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,56% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,47% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,45% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,44% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,36% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,35% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,31% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,31% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,28% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,26% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,16% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,14% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,13% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo