BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 10,53% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,17% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,27% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 3,69% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,78% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,77% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,63% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,24% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,93% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,64% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-27 | 1,58% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,51% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,44% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,38% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,35% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,02% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,02% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,99% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,85% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,85% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,82% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,82% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,78% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,76% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,70% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,69% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,68% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,65% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,64% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,60% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,60% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,57% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,56% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,56% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,55% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,55% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,54% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,53% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,53% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,53% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,51% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,50% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,49% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,47% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,46% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,44% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,42% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,40% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,39% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,38% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,33% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,33% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,32% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,29% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,24% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,20% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,16% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,10% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,05% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,04% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo