BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 16,60% |
| BONO|Reino de España|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,73% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,07% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,01% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 2,86% | |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,63% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,32% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 2,29% | |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,03% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,00% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,87% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,76% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,66% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,58% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,34% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,18% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,17% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,10% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,09% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,06% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,97% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,95% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,86% | |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,83% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,79% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,78% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,70% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,65% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,64% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,63% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,63% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,62% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,61% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,61% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,61% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,60% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,60% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,59% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,59% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,59% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,57% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,53% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,52% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,51% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,46% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,46% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,41% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,41% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,37% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,34% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,33% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,32% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,23% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,21% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,18% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609225 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo