BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 6,56% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,10% | |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,26% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,74% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 3,68% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,34% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 3,10% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,54% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,45% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 2,43% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,26% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,19% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,09% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,07% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,05% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,03% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,86% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,85% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,79% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,76% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,73% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,46% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,39% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,36% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,32% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,24% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,14% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,11% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,07% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,97% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,96% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,96% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,94% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,89% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,83% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,83% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,80% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,80% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,79% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,79% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,77% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,75% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,73% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,71% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,68% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,56% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,54% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,51% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,48% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo