BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037

Patrimonio 49.673€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 49.673,00€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 ES00000126V0 11,26%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 8,76%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 5,07%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 3,95%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 3,32%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 2,84%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 2,26%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 2,25%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 1,73%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,71%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 1,66%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,61%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,51%
ACCIONES|Merlin Properti ES0105025003 1,49%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 1,46%
ACCIONES|RoyalDutchShell GB00B03MLX29 1,39%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 1,39%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 1,30%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 1,28%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,17%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,16%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 1,16%
ACCIONES|BMW DE0005190003 1,12%
ACCIONES|Axa FR0000120628 1,00%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,99%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,92%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,91%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,91%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,90%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,87%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,84%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,75%
ACCIONES|Deutsche Post DE0005552004 0,72%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,63%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,60%
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 0,60%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,58%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,55%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,48%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,47%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,46%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,46%
ACCIONES|LloydsBkn Group GB0008706128 0,46%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,45%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,45%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,43%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,42%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,39%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,39%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,38%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,33%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,32%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,31%
ACCIONES|Airbus Group NV NL0000235190 0,21%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,17%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,17%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,10%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,10%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,06%
DERECHOS|Deutsche B.(RF) DE000A2E4184 0,04%
ACCIONES|Aegon NV NL0000303709 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

49,7k

patrimonio

1

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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