BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 11,31% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,57% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 4,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,92% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 2,80% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,30% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 2,22% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,97% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,95% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,68% | |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,66% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,63% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,35% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,28% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,12% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,08% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,04% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,04% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,89% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,86% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,83% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,81% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,80% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,76% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,70% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,69% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,61% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,61% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,59% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,58% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,58% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,57% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,57% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,52% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,52% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,52% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,50% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,49% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,49% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,47% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,43% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,41% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,37% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,36% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,36% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,34% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,32% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,27% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,18% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo