BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,98% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,36% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,85% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 3,70% | |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,86% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,64% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-10-03 | 2,11% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,97% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,58% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,56% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,42% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,34% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,27% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,21% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,07% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,05% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,99% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,98% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,93% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,92% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,86% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,85% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,83% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,82% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,81% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,79% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,76% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,73% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,65% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,63% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,62% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,60% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,60% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,60% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,59% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,58% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,57% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,55% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,55% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,54% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,54% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,54% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,53% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,52% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,51% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,51% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,50% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,49% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,41% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,40% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,34% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,33% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,33% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,31% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,26% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,26% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,26% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,23% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,18% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,13% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,05% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo