BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 15,12% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 4,48% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,25% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,85% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,48% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,31% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,07% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,51% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,39% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,00% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,96% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,94% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,90% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,77% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,72% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,70% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,60% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,56% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,54% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,47% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,46% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,43% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,39% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,37% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,35% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,26% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,24% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,17% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,14% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,11% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,94% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,90% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,90% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,87% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,68% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,68% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,65% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,57% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,49% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,44% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,40% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,35% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A1E8H87 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo