BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037

Patrimonio 49.673€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 49.673,00€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 ES00000120N0 15,12%
BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 XS0452167991 4,48%
EURODEPOSITO|Cajamadrid **SIN ISIN** 4,25%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 3,85%
ACCIONES|Banco Santander ES0113900J37 3,48%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 3,31%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 3,07%
ACCIONES|Sanofi- Aventis FR0000120578 2,51%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 2,39%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 2,00%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 1,96%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 1,94%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 1,90%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 1,77%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 1,72%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,70%
ACCIONES|GDF Suez FR0010208488 1,60%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 1,56%
ACCIONES|SAP DE0007164600 1,54%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0003793107 1,47%
ACCIONES|Unicredit SpA IT0000064854 1,46%
ACCIONES|Societe General FR0000130809 1,43%
ACCIONES|France Telecom FR0000133308 1,39%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 1,37%
ACCIONES|ING Groep NV NL0000303600 1,35%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 1,27%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 1,26%
ACCIONES|Group Danone FR0000120644 1,24%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,17%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 1,15%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 1,15%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 1,14%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 1,14%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 1,14%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 1,11%
ACCIONES|Axa FR0000120628 1,08%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,05%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 1,04%
ACCIONES|Arcelor Mittal LU0323134006 1,02%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,94%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,90%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,90%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,87%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 0,81%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,76%
ACCIONES|Repsol YPF SA ES0173516115 0,68%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,68%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,65%
ACCIONES|Credit Agricole FR0000045072 0,57%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,49%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,44%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,40%
ACCIONES|Alstom SA FR0010220475 0,35%
DERECHOS|Deutsche B.(RF) DE000A1E8H87 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

49,7k

patrimonio

1

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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