BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,23% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,44% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,04% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 5,37% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,58% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,61% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,56% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,06% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,98% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,68% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,62% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,57% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,51% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,46% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,44% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,20% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 1,17% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,13% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,10% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 1,06% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,03% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,01% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,97% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,97% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,96% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,93% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,85% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,84% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,81% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,81% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,80% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,78% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,73% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,71% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,70% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,70% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,68% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo