BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,75% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 3,47% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,64% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,64% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,60% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,48% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,06% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,06% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,80% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,63% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,56% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,52% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,49% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,41% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,41% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,35% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,34% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,21% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,02% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,98% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,96% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,86% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,85% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,82% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,79% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,78% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,76% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,76% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,74% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,73% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,73% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,72% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,66% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,59% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,59% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,58% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,56% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,55% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,55% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,54% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,53% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,53% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,52% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,51% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,51% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,50% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,50% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,50% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,48% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,44% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,39% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,36% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,33% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,30% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,27% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,26% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,24% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,16% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,10% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,06% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo