BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 20,54% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,13% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,95% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,79% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,29% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,39% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,28% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,93% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,93% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,80% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 1,68% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,67% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,57% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,55% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,53% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135400X2 | 1,48% |
| PAGARES|Cajamadrid | ES0514950AO6 | 1,48% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,47% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,46% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | DE0007100000 | 1,44% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,40% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,26% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,24% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,22% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,22% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,19% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,16% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,11% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,07% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,07% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,03% |
| ACCIONES|InBev NV | BE0003793107 | 1,03% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,94% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,91% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,88% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,87% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,87% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 0,80% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,79% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,79% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,61% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,60% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,55% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,55% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,46% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,44% |
| ACCIONES|Alstom | FR0010220475 | 0,39% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,32% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,19% |
| ACCIONES|Fortis | BE0917378490 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo