BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 9,87% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,67% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,30% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 3,28% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 3,28% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.94|2013-07-04 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,63% | |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,33% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 2,27% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,06% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,73% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,58% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,53% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,47% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,36% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,35% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,32% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,26% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,15% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,13% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,07% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,05% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,99% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,98% | |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,90% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,87% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,85% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,82% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,81% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,77% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,76% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,74% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,73% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,67% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,62% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,60% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,59% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,57% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,56% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,50% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,49% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,49% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,46% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,42% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,36% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,34% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,32% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,31% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,29% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,27% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,26% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,26% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,15% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,13% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,10% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo