BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 13,81% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 6,61% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDBKIA06129 | 6,33% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,77% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 3,18% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,05% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,94% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,69% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,22% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,90% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,80% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,75% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,71% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,64% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,57% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,56% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,52% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,49% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,49% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,39% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,38% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,31% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,28% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,15% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,11% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,08% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,98% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,97% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,92% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,92% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,90% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,87% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,86% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,84% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,84% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,83% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,79% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,77% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,75% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,71% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,69% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,66% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,66% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,59% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,52% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,45% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,44% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,39% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo