BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 12,04% |
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 4,76% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,66% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,25% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,72% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,13% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,04% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,50% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,46% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,29% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,98% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,93% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,88% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,78% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,73% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,71% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,71% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,54% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,53% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,51% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,45% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,44% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,34% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,33% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,32% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,28% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,26% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,26% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,25% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,22% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,09% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,05% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,02% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,01% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,99% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,99% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,91% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,87% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,84% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,83% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,83% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,73% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,62% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,55% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,52% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,50% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,47% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo