BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170167037
| Patrimonio | 49.673€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 49.673,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Am. Honda Fin|3.875|2014-09-16 | XS0452167991 | 6,35% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,04% |
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,01% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 6,01% | |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,26% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 3,47% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,16% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,59% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,47% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,46% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,03% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,00% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,98% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,83% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,75% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,66% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,51% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,48% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,45% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,43% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,40% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,37% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,35% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,32% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,14% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,10% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,07% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 1,04% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,00% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,96% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,90% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,90% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,89% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,83% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,82% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,77% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,76% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,76% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,70% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,66% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,65% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,64% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,63% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,63% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,59% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,55% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,53% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,51% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,43% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE000A1KRND6 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo