ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 | ES00000124B7 | 6,29% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 3,21% |
| Participaciones|PICTET | LU0255979238 | 2,98% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 2,66% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 2,35% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,35% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,22% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,15% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,01% |
| Participaciones|AVIVA PLC | LU1074209757 | 2,00% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 2,00% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,80% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,71% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,70% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,66% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,42% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,42% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEU|1,352|2020-05-11 | US822582BH45 | 1,42% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,42% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 1,33% | |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,29% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,26% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,23% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,23% |
| Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,18% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,13% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,08% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,07% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,07% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,04% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,00% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0854930350 | 1,00% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,99% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,99% |
| Acciones|CHEVRONT CORP | US1667641005 | 0,98% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 0,98% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,98% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,97% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,97% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 0,87% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 0,84% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,77% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,76% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,74% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,73% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,60% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,60% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,58% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,40% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo