ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2013-04-19 | ES0L01304192 | 8,72% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 8,40% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,41% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,28% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,09% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,99% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 4,28% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,22% | |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2013-01-02 | ES0L01301180 | 4,05% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,86% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,84% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,83% |
| Bonos|BANKINTER|0,296|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,80% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,55% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,95% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,91% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,80% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,62% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,50% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,49% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,41% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,34% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,32% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,26% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,24% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,17% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,12% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,03% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,02% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,02% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,00% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,92% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,69% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516912 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo