ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-07-02 | ES00000127G9 | 6,61% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,44% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,15% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 3,10% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,08% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 1,96% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,92% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,89% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,85% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,75% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,73% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,63% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,61% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,60% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,58% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,53% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,52% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0821169231 | 1,49% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,41% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,41% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,37% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,33% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,29% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,26% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,26% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,21% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,19% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,19% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,17% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,14% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,08% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,00% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,99% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,98% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,98% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,97% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,94% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,94% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,90% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,88% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,88% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,85% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,83% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,80% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,72% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,71% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo