ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 10,43% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,93% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,59% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 5,43% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,85% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,72% | |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 4,20% |
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 | ES0000012353 | 3,74% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,28% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,69% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,65% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,54% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,31% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,31% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,27% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,09% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,78% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,75% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,75% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,67% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,55% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,52% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,51% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,49% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,34% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,02% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,01% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,81% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,79% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,73% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,38% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516938 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo