ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 | ES00000121H0 | 36,98% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 9,76% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 5,28% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,11% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,47% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,42% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,34% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,99% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,83% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,66% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,61% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,57% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,55% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,53% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,37% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,25% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,16% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,10% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,09% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,09% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,05% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,95% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,95% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,90% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,87% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,70% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,61% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,59% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo