ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,270|2010-04-06 | ES00000120Z4 | 37,38% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 7,97% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,33% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,98% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,58% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,56% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 2,25% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,97% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,80% |
| Bonos|BANKINTER|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,79% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,77% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,68% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,65% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,57% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,57% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,50% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,32% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,29% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,24% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,21% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,19% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,14% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,04% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,99% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,95% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,95% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,94% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,89% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,88% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,87% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,83% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,73% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,68% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,57% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,56% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,50% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo