ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,950|2011-04-01 | ES0L01108197 | 20,35% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 8,32% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,69% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 4,65% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,77% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 3,75% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,77% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,72% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,70% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,58% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2,56% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,41% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,88% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,85% |
| Bonos|BANKINTER|0,476|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,82% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,61% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,59% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,56% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,53% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,45% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,30% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,16% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,15% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,11% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,09% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,09% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,06% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,05% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,05% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,04% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,01% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,01% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,00% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,99% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,85% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,85% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,85% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,83% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,81% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,78% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,72% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,67% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,66% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| Derechos|TELIASONERA | SE0003841543 | 0,01% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo