ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03 | ES00000123Q7 | 12,96% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,35% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 3,08% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 2,18% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,10% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,94% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,86% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,72% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,63% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,60% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,58% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,54% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,53% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,53% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0854930350 | 1,51% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,49% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,43% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,41% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 1,40% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,36% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,35% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,32% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,28% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEU|1,632|2020-05-11 | US822582BH45 | 1,27% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,26% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,26% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,14% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,12% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,10% |
| Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,07% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 1,02% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,01% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,00% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,99% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,98% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,98% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,97% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,94% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,92% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,90% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,84% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,82% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 0,77% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,76% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,75% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,64% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,61% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo