ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 10,27% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,96% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 5,35% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,77% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,64% | |
| REPO|BANCO ALCA|0,850|2014-04-01 | ES00000123T1 | 4,18% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,26% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,92% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,81% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,38% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,33% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,30% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,22% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,21% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 2,14% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,06% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,00% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 2,00% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,97% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,90% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,88% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,80% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,80% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,79% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,63% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,61% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,61% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,54% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,34% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,01% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,00% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,89% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,86% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,70% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211970 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo