ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-10-01 | ES00000127G9 | 7,20% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,42% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 3,16% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,00% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 2,19% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,98% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 1,96% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,87% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,86% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,85% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,79% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,71% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,69% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,65% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,60% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0821169231 | 1,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,48% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,39% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,37% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,33% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,28% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,20% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,19% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,19% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,17% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,16% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,13% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,12% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,06% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,06% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,94% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,93% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,92% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,92% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,89% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,88% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,87% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,85% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,77% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,77% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,71% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,68% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,68% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,67% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,52% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,19% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo