ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 | ES00000127G9 | 10,90% |
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 8,98% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,72% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,50% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0821169231 | 3,26% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 2,81% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,69% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 2,51% |
| Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25 | XS1023268573 | 2,49% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 1,99% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | LU0496786574 | 1,90% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,81% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,48% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,45% |
| Acciones|BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,43% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,39% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,38% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,35% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,34% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,33% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,31% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,19% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,18% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,12% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,11% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,09% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,06% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,97% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,96% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,93% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,92% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,92% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,88% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 0,88% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,85% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,79% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,74% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,70% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,66% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,64% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,60% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,51% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,50% |
| Acciones|AEDAS HOMES | ES0105287009 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo