ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000127D6 | 11,92% |
| REPO|BANCO ALCA|0,005|2016-04-01 | ES00000123W5 | 11,36% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,80% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 3,41% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,34% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,96% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,87% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,83% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 1,71% | |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,70% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,69% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,57% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,56% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,48% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,46% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,44% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,43% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,42% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,41% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,39% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,27% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,21% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,21% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,21% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,18% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,18% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,18% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,13% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,05% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,94% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo