ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|1,350|2011-01-03 | ES0000012866 | 22,68% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 8,06% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,350|2011-01-03 | ES0L01103180 | 7,30% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,54% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 4,48% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 3,63% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,24% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,70% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,57% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,53% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,27% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,76% |
| Bonos|BANKINTER|0,494|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,73% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,69% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,57% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,51% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,49% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,49% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,47% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,18% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,10% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,08% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,02% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,99% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,99% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,96% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,95% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,91% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,89% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,89% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,87% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,87% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,350|2011-01-03 | ES0L01102182 | 0,87% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,84% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,82% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,77% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,68% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,63% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,62% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,59% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,47% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo