ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-10-02 | ES00000123Q7 | 7,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,62% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,36% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 3,16% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,37% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 2,24% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,13% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,99% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,93% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,78% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,69% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,57% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,56% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0854930350 | 1,54% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,54% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,52% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,51% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,51% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,48% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,44% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,44% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,43% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,41% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,36% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,31% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,30% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,27% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEU|1,759|2020-05-11 | US822582BH45 | 1,25% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,24% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,20% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,16% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,11% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,10% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,06% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,06% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,05% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,05% |
| Bonos|CITIGROUP|2,006|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,03% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,00% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,98% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,95% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,95% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,93% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,91% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,89% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,86% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 0,82% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,78% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 0,77% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 0,69% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,57% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo