ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,100|2013-04-02 | ES0L01306213 | 10,02% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,32% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2013-04-19 | ES0L01304192 | 8,82% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,34% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,16% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,10% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 4,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,27% | |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,97% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,91% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,81% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,33% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,22% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,82% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,81% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,74% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,67% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,66% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,60% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,46% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,31% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,22% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,16% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,11% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,00% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,97% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,92% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo