ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12 | US912796RA94 | 10,24% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02 | ES00000122E5 | 6,19% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 4,00% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,87% |
| Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12 | US912796RA94 | 3,21% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30 | US9128285Q95 | 3,04% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 2,97% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,29% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24 | XS1824425265 | 2,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,96% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,81% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0821169231 | 1,71% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,65% |
| Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12 | US912796RA94 | 1,57% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,54% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,52% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,48% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,48% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,46% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,45% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,41% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,34% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,29% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,29% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,19% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,17% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,15% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,09% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,99% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 0,94% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,81% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,75% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,73% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,70% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,69% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,67% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,63% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,61% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,59% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,59% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,53% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,52% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,48% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,48% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,47% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo