ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,200|2011-07-01 | ES0L01109237 | 24,24% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 8,91% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 5,02% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,07% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,99% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,93% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,78% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,59% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2,53% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,96% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,92% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,82% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,78% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,73% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,55% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,54% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,38% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,36% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,30% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,29% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,20% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,17% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,15% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,13% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,13% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,13% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,12% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,06% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,05% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,05% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,03% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,00% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,99% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,98% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,98% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,92% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,92% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,78% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,77% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,76% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,76% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,73% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,72% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,66% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613790916 | 0,01% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo