ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,04% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,88% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 5,27% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,71% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,58% | |
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES0000012353 | 3,58% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,20% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,98% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,97% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,96% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,58% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,38% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,33% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,32% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,22% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,10% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 2,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,04% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,99% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,94% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,93% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,90% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,84% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,66% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,65% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,63% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,61% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,33% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,28% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,22% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,13% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,10% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,05% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,04% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,02% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,00% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,98% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 0,97% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,97% |
| Acciones|SAMSUNG ELETRONICS CO LTD | US7960508882 | 0,90% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,87% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,66% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105922 | 0,07% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516946 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo