ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,000|2012-02-15 | DE0001115913 | 27,58% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,550|2012-01-02 | ES0L01202172 | 17,77% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,92% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,500|2012-01-19 | ES0L01201208 | 4,94% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 3,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 3,00% |
| Bonos|BANKINTER|0,637|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,64% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,56% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,43% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,95% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,90% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,80% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,74% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,67% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,54% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,41% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,40% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,38% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,36% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,14% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,03% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,89% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,88% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,66% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,850|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,57% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo