ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,90% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 6,23% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 6,06% | |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 | ES00000123W5 | 5,09% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,10% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,94% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 2,92% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,65% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,56% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,55% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,53% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,47% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,45% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,44% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,28% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,21% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,14% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 2,04% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,03% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,01% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,93% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,92% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,89% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,87% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,78% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,71% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,66% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,56% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,37% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,36% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,31% |
| Acciones|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,26% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,21% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,20% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,20% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,13% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,13% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,11% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 1,08% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,08% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,05% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,02% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,00% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,588|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845063 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo