ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 10,55% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,97% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,77% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,68% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,78% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,77% | |
| Repo|BANCO ALCA|0,050|2013-10-01 | ES00000122F2 | 4,42% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 4,15% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,67% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 2,41% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,33% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,27% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,07% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,04% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,98% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,77% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,69% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,69% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,63% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,60% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,59% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,57% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,52% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,37% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,30% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,06% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,04% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 1,02% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,01% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,99% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,95% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,95% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,71% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,60% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,46% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,14% |
| Derechos|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES06118459I8 | 0,08% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo