ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2012-04-02 | ES0L01204202 | 24,26% |
| Pagarés|LA CAIXA|4,500|2013-02-05 | ES05406091X1 | 8,21% |
| Pagarés|BANESTO|1,400|2012-04-04 | ES05135405B7 | 7,88% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,95% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,588|2012-04-13 | ES0513806M46 | 4,77% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 3,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,81% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,72% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,50% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,41% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,950|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,38% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,00% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,78% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,71% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,60% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,55% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,39% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,35% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,31% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,16% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,11% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,94% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,89% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,79% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,73% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,64% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo