ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,300|2012-10-01 | ES0000012866 | 12,02% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2012-10-19 | ES0L01211231 | 8,28% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 8,16% |
| Bonos|RWE|6,125|2016-10-26 | XS0147030554 | 7,45% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 6,26% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,24% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,11% | |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 3,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,87% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,76% |
| Bonos|BANKINTER|0,365|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,71% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,64% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,11% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,84% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,47% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,45% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,44% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,38% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,35% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,35% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,31% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,28% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,07% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,01% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,94% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,78% |
| Acciones|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo