ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2011-10-03 | ES0L01202172 | 34,24% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 10,61% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | ES0000000023 | 6,07% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,85% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2,72% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,61% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,44% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,17% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,12% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,97% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,80% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,71% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,43% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,41% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,37% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,36% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,30% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,29% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,29% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,22% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,13% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,12% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,10% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,06% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,05% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,04% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,98% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,95% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,56% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo