ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000123Q7 | 12,49% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,60% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,58% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,99% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,97% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,96% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,72% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 2,04% | |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,03% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,70% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,68% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,63% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,62% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,57% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,54% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,53% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,53% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,48% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,38% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,282|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,36% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,34% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,34% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,20% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,20% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,19% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,16% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 1,14% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,10% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,03% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,00% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000127D6 | 0,95% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,94% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,69% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,55% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,48% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,47% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,43% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 0,34% | |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,00% |
| Derechos|FERROVIAL | ES0618900973 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo