ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01108197 | 34,98% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 8,16% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,60% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,41% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,74% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,43% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,39% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,30% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 2,28% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,26% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,88% |
| Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,77% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,66% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,64% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,62% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,60% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,54% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,53% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,48% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,30% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,21% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,19% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,06% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,04% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,00% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,92% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,90% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,89% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,85% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,84% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,84% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,83% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,83% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,83% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,71% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,69% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,58% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,57% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,45% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo