ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000123Q7 | 9,30% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000127D6 | 6,52% |
| Pagarés|REPSOL|1,415|2016-12-01 | XS1486510198 | 5,90% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2017 01 17 | 3,99% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,54% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,95% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,92% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,90% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,70% |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,300|2017 04 20 | 2,00% | |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,96% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,90% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,85% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,84% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,50% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,39% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,37% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,37% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,28% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,27% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,21% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,14% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,12% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,12% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,11% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,06% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 1,05% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,03% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 1,01% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,99% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,92% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,92% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,91% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,89% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,87% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,83% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,76% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,72% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,53% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 0,33% | |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo