ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-01-02 | ES00000127D6 | 6,53% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 3,44% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 3,27% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,18% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,35% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 2,31% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,01% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,83% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,71% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,65% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,65% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,59% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,59% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,57% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,56% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0821169231 | 1,53% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,52% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,51% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,50% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,50% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,46% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,41% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,35% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,32% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,31% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 1,30% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,25% |
| Bonos|ROYAL DUTCH PETROLEU|1,862|2020-05-11 | US822582BH45 | 1,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,16% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,16% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,14% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,06% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,01% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,99% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 0,99% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 0,98% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,98% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| Bonos|CITIGROUP|2,064|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,96% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,94% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,93% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,90% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,88% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,88% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,87% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 0,84% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,82% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,70% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,66% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,54% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo