ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|1,490|2010-07-01 | ES0L01007233 | 32,73% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 8,40% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,39% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 2,37% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,37% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 2,34% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,27% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,17% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,06% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,890|2010-09-24 | ES0L01009247 | 1,87% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,83% |
| Bonos|BANKINTER|0,402|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,78% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,59% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,53% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,46% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,44% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,43% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,42% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,39% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,26% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,20% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,18% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,02% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,02% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,99% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,96% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,94% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,91% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,90% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,88% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,87% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,84% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,73% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,71% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,67% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,55% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,53% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,45% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo