ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2012-07-02 | ES00000120G4 | 44,46% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 7,24% | |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 3,68% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,97% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 2,93% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,82% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,67% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,00% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,85% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,56% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,55% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,53% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,42% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,40% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,30% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,98% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,97% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,94% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,92% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,82% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo