ALCALA GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030

Patrimonio 11.766.450€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 107.949,08€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Bonos del Estado|0,400|2012-07-02 ES00000120G4 44,46%
Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 7,24%
Acciones|DSM NL0000009827 3,68%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 2,97%
Acciones|COCA COLA CO US1912161007 2,93%
Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 ES0313679484 2,82%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,67%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,00%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 1,85%
Acciones|ACCS IBERDROLA ES0144580Y14 1,62%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,56%
Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 1,55%
Acciones|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,53%
Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 XS0605136273 1,42%
Acciones|CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,40%
Acciones|PFIZER INC US7170811035 1,30%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,30%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 1,23%
Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD ES0130670112 0,98%
Acciones|EXXON MOBIL US30231G1022 0,97%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 0,94%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,92%
Acciones|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,82%
Derechos|FORTIS BE0005591624 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,8M

patrimonio

109

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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